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方正中期:02月12日螺纹铁矿焦炭早评

  

  期货:螺纹钢1505周三夜盘下跌,收2477(-13),总增仓8千余手。资金流向:空头部分资金小幅增仓打压(远月主动打压),多头部分资金低位支撑挺价,抛压增大;近期资金开始移仓换月,远月走势相对偏强,近远月合约相互牵制呈现低位支撑高位承压震荡行情,短期或承压调整震荡波动,注意移仓资金流向对近远月走势强化作用。

  现货:节前贸易商开始休假,市场成交微小,库存增大,部分钢厂检修减产力度加强,挺价维稳为主。唐山钢坯1990(-10)(破位调价),铁矿石、焦炭持稳为主;螺纹钢20mmHRB400上海2340(0)、北京2230(0)。春节期间工地停工增多、需求极少,建材总体库存高位、压力较大,钢贸商对节后市场回暖不报太大希望、多放弃冬储,市场价格主流维稳为主,少量降价出货。

  宏观及外盘因素:中国央行决定在全国推广分支机构SLF;媒体称IPO四月暂停申报,注册制将近;希腊债务谈判未达成协议,欧元区财长未能就希腊救助计划达成一致,周一谈判继续;法、德、俄、乌四国齐聚明斯克会议,乌克兰最后外交努力拉开大幕;昨夜:道指微跌,伦铜、原油震荡下跌,黄金下跌,美元指数震荡上涨,今日国内金属工业品或承压波动。

  简要策略:短期或承压调整震荡波动,注意移仓资金流向对近远月走势强化作用;波段操作螺纹钢1505持多10%,2430-2470区附近分步做多,若反弹2520附近承压则翻空。操作细节可咨询中期钢铁产业策略部136-7209-7663。短期操作螺纹钢1505观望,若2470附近及以下支撑较强则建多,2500-2520区承压则平多翻空。

  策略分析:短期资金开始移仓换月导致盘面近弱远强形势加剧,整体低位支撑性区间波动格局。春节前库存增加压力、需求低迷、资金压力、矿石低位,现货维持弱势格局;节后市场需求回暖预期、基建稳增长、新环保政策对盘面形成支撑预期。现在钢厂检修减产、维稳挺价,节前期货或延续底部支撑、高位承压性宽幅震荡波动格局,期间受预期影响或有阶段性震荡反弹波动,防范资金短线打压,细节可电话咨询;我部门深入一线调研,研判期、现货中长线布局策略方案,专注量化交易实战,策略指导交易。

  提示:1月份CPI增0.8%,创5年多来新低;PPI降4.3%连续35月负增长;

  中金:这进一步加大货币政策放松空间,预计未来有1次25基点对称降息和3次降准。

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