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宏源期货:2月12日商品期货早报

  

  宏观指引

  2月11日,央行发布通知,在前期10省(市)分支机构试行常备借贷便利操作(SLF)形成可复制经验的基础上,决定在全国推广分支机构SLF。发改委2月11日表示,2015年,国家发展改革委将会同有关部门,主动适应经济发展新常态,加强投资调控,定向精准促进投资增长,增加有效投资,加大对经济社会薄弱环节的投资,切实提高投资效益,充分发挥投资在稳增长中的关键作用

  现货报价

  昨日,上海HRB400(20mm)螺纹钢价格报2370元/吨,较上一交易日持平;唐山钢坯价格为2000元/吨。 澳大利亚61.50%PB粉矿干基价报500元/吨,唐山国产矿报610元/吨,普式报价62.75美元/吨。唐山二级冶金焦报1015元/吨,天津港准一级冶金焦报1110元/吨。京唐港山西产主焦煤报900元/吨,澳产主焦煤报860元/吨。

  夜盘报价

  螺纹夜盘1505收于2477元/吨,涨幅-0.32%,总成交量为421950手。铁矿石夜盘1505收于477元/吨,涨幅-0.42%,总成交量为118454手。焦炭夜盘1505收于1032元/吨,涨幅-0.10%,总成交量为7456手。焦煤夜盘1505收于732元/吨,涨幅-0.00%,总成交量为2722手。

  技术分析

  螺纹主力1505夜盘承压回落,布林中轨下行至2493点,作为多空分水岭重心进一步下移。盘中波幅并不算大,摆动指标尚无明显改观,更为灵敏的KDJ走低至50分界线之下,趋势偏弱。

  铁矿石主力1505无力突破中期均线阻挡,夜盘回踩短期均线寻求支撑。MACD虽形成金叉,但考虑指标线反向交叉,信号较差,不作为买入依据。

  焦煤1505与均线纠缠,RSI走平,KDJ发散向下,布林通道开口迅速收窄,实际振幅回落,维持横向整理思路。

  小结

  晚间黑色夜盘表现不佳,钢矿主力反弹后继乏力,触碰压力位后选择回撤,并伴有增仓迹象,螺纹及铁矿主力逐渐向1510合约过渡,夜盘成交量较昨日有所放大,空头的借势反压有可能将终结此轮反弹势头。现货表现同样低迷,唐山钢坯再度降至2000点关口,临近长假,炉料采购也基本到位,对上游品种拉动作用将进一步弱化,港口铁矿石价格弱势运行,双焦价格持稳。随着主力向远月过渡,铁矿石1509贴水收窄,2月4日5-9价差曾最低降至4点,截止晚间收盘,9月贴水5月合约8点,鉴于铁矿石长期看跌,靠逢低做多该价差。单边操作上,钢矿无力上冲,疲态尽显,新一轮跌势正在酝酿之中,思路偏空。

  宏源期货研究中心

  研究员 王潋

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